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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 102.00 | 288 787.00 | 360 315.00 | 649 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 734.00 | 291 403.00 | 360 330.00 | 651 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 645.00 | | 594 645.00 | 594 645.00 |
BZ Autres créances | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 754.00 | | 771 754.00 | 771 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 488.00 | 291 403.00 | 1 132 084.00 | 1 423 488.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DL TOTAL (I) | 358 896.00 | | | 358 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 849.00 | | | 249 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 795.00 | | | 109 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 511.00 | | | 150 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 031.00 | | | 263 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 188.00 | | | 773 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 084.00 | | | 1 132 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 610.00 | | | 629 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 937.00 | | 173 538.00 | 615 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 740.00 | 651 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 740.00 | 651 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 922.00 | | 173 538.00 | 615 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 469.00 | 120 212.00 | 95 276.00 | 266 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 469.00 | 120 212.00 | 95 276.00 | 266 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 511.00 | 150 511.00 | | 150 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 031.00 | 263 031.00 | | 263 031.00 |
UX Autres créances clients | 594 646.00 | 594 646.00 | | 594 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 850.00 | 106 272.00 | 143 578.00 | 249 850.00 |
VI Groupe et associés | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 502.00 | 685 502.00 | | 685 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 188.00 | 629 610.00 | 143 578.00 | 773 188.00 |