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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 304.00 | 263 851.00 | 349 453.00 | 613 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 936.00 | 266 468.00 | 349 468.00 | 615 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 953.00 | | 465 953.00 | 465 953.00 |
BZ Autres créances | 140 511.00 | | 140 511.00 | 140 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 119 911.00 | | 119 911.00 | 119 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 772.00 | | 748 772.00 | 748 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 709.00 | 266 468.00 | 1 098 240.00 | 1 364 709.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
DL TOTAL (I) | 343 735.00 | | | 343 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 685.00 | | | 242 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 077.00 | | | 239 077.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 504.00 | | | 754 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 240.00 | | | 1 098 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 794.00 | | | 592 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 009.00 | | | 565 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 994.00 | | | 564 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 950.00 | 91 714.00 | 215 196.00 | 389 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 950.00 | 91 714.00 | 215 196.00 | 389 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
UX Autres créances clients | 465 954.00 | 465 954.00 | | 465 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 685.00 | 80 974.00 | 161 711.00 | 242 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
VP Divers | 140 512.00 | 140 512.00 | | 140 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 078.00 | 239 078.00 | | 239 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 808.00 | 628 808.00 | | 628 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 505.00 | 592 794.00 | 161 711.00 | 754 505.00 |