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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 233.00 | 383 035.00 | 225 197.00 | 608 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 511.00 | 384 875.00 | 227 635.00 | 612 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 372.00 | | 399 372.00 | 399 372.00 |
BZ Autres créances | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 171 371.00 | | 171 371.00 | 171 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 477.00 | | 628 477.00 | 628 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 988.00 | 384 875.00 | 856 113.00 | 1 240 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 363 556.00 | | | 363 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 598.00 | | | 163 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 581.00 | | | 180 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 556.00 | | | 492 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 113.00 | | | 856 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 033.00 | | | 413 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 297.00 | | 67 583.00 | 724 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 513.00 | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 369.00 | 612 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 856.00 | 610 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 846.00 | | 66 083.00 | 720 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 1 500.00 | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 991.00 | 96 785.00 | 114 901.00 | 402 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 991.00 | 96 785.00 | 114 901.00 | 402 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
UP Prêts | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 399 372.00 | 399 372.00 | | 399 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 599.00 | 84 076.00 | 79 523.00 | 163 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
VP Divers | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 477.00 | 457 054.00 | 2 423.00 | 459 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 557.00 | 413 034.00 | 79 523.00 | 492 557.00 |