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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 012.00 | 7 729.00 | 283.00 | 8 012.00 |
AP Constructions | 229 483.00 | 21 431.00 | 208 051.00 | 229 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 193.00 | 550 203.00 | 139 989.00 | 690 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 819.00 | 181 663.00 | 6 155.00 | 187 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 137.00 | 761 028.00 | 368 108.00 | 1 129 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 859 510.00 | | 3 859 510.00 | 3 859 510.00 |
BT Marchandises | 163 935.00 | | 163 935.00 | 163 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 698.00 | 12 555.00 | 297 143.00 | 309 698.00 |
BZ Autres créances | 1 811 650.00 | | 1 811 650.00 | 1 811 650.00 |
CF Disponibilités | 74 525.00 | | 74 525.00 | 74 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 364 197.00 | 12 555.00 | 6 351 642.00 | 6 364 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 334.00 | 773 583.00 | 6 719 751.00 | 7 493 334.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 627 137.00 | 312 566.00 | | 627 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 483.00 | 314 570.00 | | 412 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 290.00 | 36 824.00 | | 34 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 911.00 | 828 961.00 | | 1 238 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 875.00 | 1 039 610.00 | | 1 885 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 2 985.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 720.00 | | | 716 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 660.00 | 2 807 230.00 | | 2 651 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 385.00 | 143 411.00 | | 86 385.00 |
EA Autres dettes | 139 587.00 | 227 079.00 | | 139 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 839.00 | 4 220 317.00 | | 5 480 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 751.00 | 5 049 278.00 | | 6 719 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455 678.00 | 3 827 936.00 | | 4 455 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 661.00 | 2 651 661.00 | | 2 651 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 309 699.00 | | | 309 699.00 |
VB T. V. A. | 459 936.00 | | | 459 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885 875.00 | 1 577 435.00 | 266 629.00 | 1 885 875.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VP Divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 014.00 | | | 1 348 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 446.00 | 2 127 318.00 | 1 128.00 | 2 128 446.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 119.00 | 4 455 679.00 | 266 629.00 | 4 764 119.00 |