| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 9 115.00 | 856.00 | 9 971.00 |
AP Constructions | 506 928.00 | 83 943.00 | 422 985.00 | 506 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 178.00 | 646 471.00 | 176 707.00 | 823 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 781.00 | 188 426.00 | 29 354.00 | 217 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 488.00 | 927 956.00 | 643 531.00 | 1 571 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
BN En cours de production de biens | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 058 993.00 | | 6 058 993.00 | 6 058 993.00 |
BT Marchandises | 275 616.00 | | 275 616.00 | 275 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 386.00 | 1 401.00 | 121 984.00 | 123 386.00 |
BZ Autres créances | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
CF Disponibilités | 267 354.00 | | 267 354.00 | 267 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 161 273.00 | 1 401.00 | 7 159 872.00 | 7 161 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 761.00 | 929 357.00 | 7 803 404.00 | 8 732 761.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 318.00 | 1 390 996.00 | | 1 758 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 132.00 | 367 321.00 | | 367 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 139.00 | 14 348.00 | | 13 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 590.00 | 1 937 667.00 | | 2 303 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 605.00 | 2 609 371.00 | | 3 139 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 6 245.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187 056.00 | 1 266 960.00 | | 1 187 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 936.00 | 1 258 525.00 | | 1 045 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 238.00 | 82 582.00 | | 67 238.00 |
EA Autres dettes | 15 142.00 | 10 307.00 | | 15 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 813.00 | 5 233 993.00 | | 5 499 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 404.00 | 7 171 660.00 | | 7 803 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 152.00 | 3 182 536.00 | | 3 120 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 936.00 | 1 045 936.00 | | 1 045 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
VB T. V. A. | 137 471.00 | 137 471.00 | | 137 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 605.00 | 3 139 605.00 | | 3 139 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 221.00 | 389 221.00 | | 389 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 756.00 | 4 312 756.00 | | 4 312 756.00 |