| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 8 462.00 | 1 509.00 | 9 971.00 |
AP Constructions | 272 367.00 | 59 643.00 | 212 723.00 | 272 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 436.00 | 609 033.00 | 191 403.00 | 800 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 819.00 | 185 832.00 | 7 987.00 | 193 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 807.00 | 862 970.00 | 506 836.00 | 1 369 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
BN En cours de production de biens | 62 528.00 | | 62 528.00 | 62 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 983 509.00 | | 4 983 509.00 | 4 983 509.00 |
BT Marchandises | 304 032.00 | | 304 032.00 | 304 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 595.00 | 2 457.00 | 486 137.00 | 488 595.00 |
BZ Autres créances | 273 795.00 | | 273 795.00 | 273 795.00 |
CF Disponibilités | 449 343.00 | | 449 343.00 | 449 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 282.00 | 2 457.00 | 6 664 824.00 | 6 667 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 089.00 | 865 428.00 | 7 171 660.00 | 8 037 089.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 996.00 | 1 039 620.00 | | 1 390 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 321.00 | 351 375.00 | | 367 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 348.00 | 15 558.00 | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 667.00 | 1 571 555.00 | | 1 937 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609 371.00 | 2 552 721.00 | | 2 609 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245.00 | 500.00 | | 6 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 960.00 | 1 086 428.00 | | 1 266 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 525.00 | 1 177 895.00 | | 1 258 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 582.00 | 53 184.00 | | 82 582.00 |
EA Autres dettes | 10 307.00 | 12 467.00 | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 993.00 | 4 883 198.00 | | 5 233 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 660.00 | 6 454 754.00 | | 7 171 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 526.00 | 1 258 526.00 | | 1 258 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 488 595.00 | | | 488 595.00 |
VB T. V. A. | 199 293.00 | | | 199 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 372.00 | 1 824 875.00 | 644 980.00 | 2 609 372.00 |
VI Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VP Divers | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 789.00 | 783 661.00 | 1 128.00 | 784 789.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 034.00 | 3 182 537.00 | 644 980.00 | 3 967 034.00 |