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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 10 338.00 | 2 383.00 | 12 721.00 |
AP Constructions | 513 392.00 | 156 141.00 | 357 250.00 | 513 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 878.00 | 645 073.00 | 127 805.00 | 772 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 941.00 | 202 946.00 | 34 995.00 | 237 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 564.00 | 1 014 499.00 | 536 064.00 | 1 550 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
BN En cours de production de biens | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 921 489.00 | 80 000.00 | 6 841 489.00 | 6 921 489.00 |
BT Marchandises | 261 579.00 | | 261 579.00 | 261 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 662.00 | 22 554.00 | 748 108.00 | 770 662.00 |
BZ Autres créances | 339 253.00 | | 339 253.00 | 339 253.00 |
CF Disponibilités | 669 285.00 | | 669 285.00 | 669 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 079 257.00 | 102 554.00 | 8 976 702.00 | 9 079 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 821.00 | 1 117 053.00 | 9 512 767.00 | 10 629 821.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225 196.00 | 2 080 451.00 | | 2 225 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 357.00 | 189 745.00 | | 271 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 719.00 | 11 929.00 | | 10 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 273.00 | 2 447 125.00 | | 2 672 273.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 909.00 | 4 061 681.00 | | 3 967 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 944.00 | 3 542.00 | | 42 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 833.00 | 1 187 056.00 | | 1 407 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 071.00 | 1 295 124.00 | | 1 211 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 728.00 | 95 933.00 | | 180 728.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 243.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 810 493.00 | 6 643 581.00 | | 6 810 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 766.00 | 9 090 706.00 | | 9 512 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 071.00 | 1 211 071.00 | | 1 211 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 770 663.00 | 770 663.00 | | 770 663.00 |
VB T. V. A. | 126 614.00 | 126 614.00 | | 126 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967 910.00 | 3 243 092.00 | 670 030.00 | 3 967 910.00 |
VI Groupe et associés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 639.00 | 212 639.00 | | 212 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 458.00 | 1 145 329.00 | 1 129.00 | 1 146 458.00 |
VW T.V.A. | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 660.00 | 4 677 842.00 | 670 030.00 | 5 402 660.00 |