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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 9 768.00 | 203.00 | 9 971.00 |
AP Constructions | 513 392.00 | 119 981.00 | 393 411.00 | 513 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 833.00 | 610 141.00 | 142 692.00 | 752 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 810.00 | 193 662.00 | 24 147.00 | 217 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 636.00 | 933 553.00 | 574 083.00 | 1 507 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 860.00 | | 77 860.00 | 77 860.00 |
BN En cours de production de biens | 354 468.00 | | 354 468.00 | 354 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 706 802.00 | | 6 706 802.00 | 6 706 802.00 |
BT Marchandises | 262 303.00 | | 262 303.00 | 262 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 033.00 | 1 401.00 | 34 632.00 | 36 033.00 |
BZ Autres créances | 375 962.00 | | 375 962.00 | 375 962.00 |
CF Disponibilités | 677 114.00 | | 677 114.00 | 677 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 518 025.00 | 1 401.00 | 8 516 624.00 | 8 518 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 662.00 | 934 954.00 | 9 090 707.00 | 10 025 662.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 451.00 | 1 758 318.00 | | 2 080 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 745.00 | 367 132.00 | | 189 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 929.00 | 13 139.00 | | 11 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 126.00 | 2 303 590.00 | | 2 447 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061 681.00 | 3 139 605.00 | | 4 061 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 1 372.00 | | 3 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187 056.00 | 1 187 056.00 | | 1 187 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 124.00 | 1 045 936.00 | | 1 295 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 933.00 | 67 238.00 | | 95 933.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 15 142.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 643 581.00 | 5 499 813.00 | | 6 643 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 707.00 | 7 803 404.00 | | 9 090 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 734.00 | 3 120 152.00 | | 4 222 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 124.00 | 1 295 124.00 | | 1 295 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VB T. V. A. | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 061 681.00 | 2 827 891.00 | 1 165 731.00 | 4 061 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 075.00 | 153 075.00 | | 153 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 605.00 | 439 477.00 | 1 128.00 | 440 605.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 525.00 | 4 222 735.00 | 1 165 731.00 | 5 456 525.00 |