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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AP Constructions | 272 367.00 | 39 284.00 | 233 082.00 | 272 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 033.00 | 574 264.00 | 132 769.00 | 707 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 819.00 | 183 722.00 | 10 097.00 | 193 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 861.00 | 805 284.00 | 389 576.00 | 1 194 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
BN En cours de production de biens | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 346 634.00 | | 4 346 634.00 | 4 346 634.00 |
BT Marchandises | 273 747.00 | | 273 747.00 | 273 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 183.00 | 2 156.00 | 202 027.00 | 204 183.00 |
BZ Autres créances | 373 290.00 | | 373 290.00 | 373 290.00 |
CF Disponibilités | 689 373.00 | | 689 373.00 | 689 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067 333.00 | 2 156.00 | 6 065 177.00 | 6 067 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 194.00 | 807 440.00 | 6 454 754.00 | 7 262 194.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 620.00 | 627 137.00 | | 1 039 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 375.00 | 412 483.00 | | 351 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 558.00 | 34 290.00 | | 15 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 555.00 | 1 238 911.00 | | 1 571 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 721.00 | 1 885 875.00 | | 2 552 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 610.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 428.00 | 716 720.00 | | 1 086 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 895.00 | 2 651 660.00 | | 1 177 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 184.00 | 86 385.00 | | 53 184.00 |
EA Autres dettes | 12 467.00 | 139 587.00 | | 12 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 198.00 | 5 480 839.00 | | 4 883 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 754.00 | 6 719 751.00 | | 6 454 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 200.00 | 4 455 678.00 | | 2 967 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 895.00 | 1 177 895.00 | | 1 177 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 204 184.00 | | | 204 184.00 |
VB T. V. A. | 218 574.00 | | | 218 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 722.00 | 1 723 152.00 | 616 632.00 | 2 552 722.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
VP Divers | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 025.00 | | | 111 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 286.00 | 582 157.00 | 1 128.00 | 583 286.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 770.00 | 2 967 200.00 | 616 632.00 | 3 796 770.00 |