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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 11 255.00 | 1 466.00 | 12 721.00 |
AP Constructions | 518 433.00 | 191 942.00 | 326 491.00 | 518 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 878.00 | 676 100.00 | 96 778.00 | 772 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 141.00 | 219 436.00 | 40 705.00 | 260 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 805.00 | 1 098 734.00 | 479 071.00 | 1 577 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
BN En cours de production de biens | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 162 850.00 | | 6 162 850.00 | 6 162 850.00 |
BT Marchandises | 227 518.00 | | 227 518.00 | 227 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 096.00 | 27 075.00 | 1 867 021.00 | 1 894 096.00 |
BZ Autres créances | 320 930.00 | | 320 930.00 | 320 930.00 |
CF Disponibilités | 312 154.00 | | 312 154.00 | 312 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992 671.00 | 27 075.00 | 8 965 595.00 | 8 992 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 570 476.00 | 1 125 809.00 | 9 444 666.00 | 10 570 476.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 427 654.00 | 2 225 196.00 | | 2 427 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 162.00 | 271 357.00 | | 567 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 510.00 | 10 719.00 | | 9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 327.00 | 2 672 274.00 | | 3 169 327.00 |
DP Provisions pour risques | 108 387.00 | 30 000.00 | | 108 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 387.00 | 30 000.00 | | 108 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455 202.00 | 3 967 909.00 | | 3 455 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 123.00 | 42 944.00 | | 33 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256 686.00 | 1 407 833.00 | | 1 256 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 380.00 | 1 211 071.00 | | 1 184 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 559.00 | 180 728.00 | | 237 559.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 166 952.00 | 6 810 493.00 | | 6 166 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 666.00 | 9 512 767.00 | | 9 444 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 439.00 | 4 677 841.00 | | 1 711 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 108 387.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 108 387.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 380.00 | 1 184 380.00 | | 1 184 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 097.00 | 1 894 097.00 | | 1 894 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 189 966.00 | 189 966.00 | | 189 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455 203.00 | 256 376.00 | 3 157 478.00 | 3 455 203.00 |
VI Groupe et associés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 278.00 | 2 232 149.00 | 1 129.00 | 2 233 278.00 |
VW T.V.A. | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 266.00 | 1 711 439.00 | 3 157 478.00 | 4 910 266.00 |