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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 4 689.00 | 7 201.00 | 11 890.00 |
AN Terrains | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
AP Constructions | 560 088.00 | 175 984.00 | 384 105.00 | 560 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 700.00 | 26 379.00 | 6 321.00 | 32 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 588.00 | 49 594.00 | 8 994.00 | 58 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 427.00 | 256 646.00 | 474 781.00 | 731 427.00 |
BT Marchandises | 433 554.00 | | 433 554.00 | 433 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 907.00 | | 259 907.00 | 259 907.00 |
BZ Autres créances | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 280 191.00 | | 280 191.00 | 280 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 192.00 | | 1 058 192.00 | 1 058 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 619.00 | 256 646.00 | 1 532 973.00 | 1 789 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 356 193.00 | | | 356 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
DL TOTAL (I) | 794 753.00 | | | 794 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 232.00 | | | 486 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 220.00 | | | 738 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 973.00 | | | 1 532 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 186.00 | | | 295 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 280.00 | | 1 501 280.00 | 1 501 280.00 |
FG Production vendue services | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 401.00 | | 1 515 401.00 | 1 515 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 636.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 640.00 | | | 1 521 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 579.00 | | | 1 386 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 797.00 | | 18 630.00 | 712 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 897.00 | | 18 630.00 | 700 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 010.00 | 32 636.00 | | 224 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 2 872.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 193.00 | 29 764.00 | | 222 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 002.00 | 147 002.00 | | 147 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 254 522.00 | | | 254 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 232.00 | 82 193.00 | 289 079.00 | 486 232.00 |
VI Groupe et associés | 58 996.00 | 20 000.00 | 38 996.00 | 58 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 458.00 | 284 448.00 | 10.00 | 284 458.00 |
VW T.V.A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 220.00 | 295 186.00 | 328 075.00 | 738 220.00 |