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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 11 217.00 | 5 783.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
AP Constructions | 581 339.00 | 228 279.00 | 353 060.00 | 581 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 987.00 | 31 327.00 | 2 660.00 | 33 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 903.00 | 48 757.00 | 14 146.00 | 62 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 000.00 | 319 580.00 | 448 420.00 | 768 000.00 |
BT Marchandises | 553 384.00 | | 553 384.00 | 553 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 363.00 | | 247 363.00 | 247 363.00 |
BZ Autres créances | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 723.00 | | 1 191 723.00 | 1 191 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 723.00 | 319 580.00 | 1 640 143.00 | 1 959 723.00 |
CU Autres participations | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
DG Autres réserves | 567 850.00 | | | 567 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 403.00 | | | 137 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 051.00 | | | 1 023 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 918.00 | | | 319 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 447.00 | | | 115 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 092.00 | | | 617 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 143.00 | | | 1 640 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 046.00 | | | 393 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 633.00 | | 14 367.00 | 753 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 880.00 | | 3 120.00 | 13 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 133.00 | | 11 247.00 | 735 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 712.00 | 41 868.00 | | 277 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 417.00 | 3 800.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 295.00 | 38 068.00 | | 270 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 241 978.00 | | | 241 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 918.00 | 95 872.00 | 214 554.00 | 319 918.00 |
VI Groupe et associés | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 773.00 | 305 763.00 | 10.00 | 305 773.00 |
VW T.V.A. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 092.00 | 393 046.00 | 214 554.00 | 617 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
ST Autres comptes | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 187.00 | | | 295 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 959.00 | | | 84 959.00 |