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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
AN Terrains | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
AP Constructions | 722 894.00 | 336 748.00 | 386 146.00 | 722 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 573.00 | 43 117.00 | 27 457.00 | 70 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 064.00 | 60 115.00 | 58 949.00 | 119 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 239.00 | 455 840.00 | 554 399.00 | 1 010 239.00 |
BT Marchandises | 821 413.00 | | 821 413.00 | 821 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 805.00 | | 364 805.00 | 364 805.00 |
BZ Autres créances | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 220 629.00 | | 220 629.00 | 220 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 549.00 | | 1 510 549.00 | 1 510 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 788.00 | 455 840.00 | 2 064 948.00 | 2 520 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 829 201.00 | 733 318.00 | | 829 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 746.00 | 130 883.00 | | 250 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 490.00 | 14 540.00 | | 11 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 436.00 | 1 208 741.00 | | 1 421 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 601.00 | 114 489.00 | | 78 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 218.00 | 145 756.00 | | 168 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 754.00 | 229 116.00 | | 226 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 812.00 | 91 028.00 | | 107 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 6 276.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 511.00 | 586 664.00 | | 643 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 948.00 | 1 795 405.00 | | 2 064 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 630.00 | 513 492.00 | | 642 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 660.00 | | 137 578.00 | 872 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 876.00 | | 134 503.00 | 852 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 076.00 | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 690.00 | 49 150.00 | | 406 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 815.00 | 45.00 | | 15 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 874.00 | 49 106.00 | | 390 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 754.00 | 226 754.00 | | 226 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 295.00 | 337 295.00 | | 337 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 416 582.00 | 416 582.00 | | 416 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 517.00 | 418 507.00 | 10.00 | 418 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 650.00 | 642 650.00 | | 642 650.00 |