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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 860.00 | 15 815.00 | 45.00 | 15 860.00 |
AN Terrains | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
AP Constructions | 661 747.00 | 304 051.00 | 357 696.00 | 661 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 573.00 | 35 657.00 | 34 917.00 | 70 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 404.00 | 51 167.00 | 1 238.00 | 52 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 660.00 | 406 690.00 | 465 971.00 | 872 660.00 |
BT Marchandises | 562 326.00 | | 562 326.00 | 562 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 903.00 | | 304 903.00 | 304 903.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 400 119.00 | | 400 119.00 | 400 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 435.00 | | 1 329 435.00 | 1 329 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 095.00 | 406 690.00 | 1 795 405.00 | 2 202 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 147.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 733 318.00 | 713 456.00 | | 733 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 883.00 | 55 715.00 | | 130 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 741.00 | 1 098 318.00 | | 1 208 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 489.00 | 154 873.00 | | 114 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 756.00 | 145 760.00 | | 145 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 116.00 | 160 078.00 | | 229 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 028.00 | 40 539.00 | | 91 028.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | 505.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 664.00 | 501 756.00 | | 586 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 405.00 | 1 600 073.00 | | 1 795 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 205.00 | | 37 456.00 | 835 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 420.00 | | 37 456.00 | 815 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 801.00 | 36 889.00 | | 369 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | 926.00 | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 912.00 | 35 963.00 | | 354 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 116.00 | 229 116.00 | | 229 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 059.00 | 243 059.00 | | 243 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 489.00 | 41 317.00 | 73 173.00 | 114 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 767.00 | 315 767.00 | | 315 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 999.00 | 316 989.00 | 10.00 | 316 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 664.00 | 513 492.00 | 73 173.00 | 586 664.00 |