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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 14 326.00 | 2 674.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
AP Constructions | 590 886.00 | 249 119.00 | 341 767.00 | 590 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 987.00 | 32 157.00 | 1 830.00 | 33 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 903.00 | 54 570.00 | 8 333.00 | 62 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 547.00 | 350 172.00 | 427 375.00 | 777 547.00 |
BT Marchandises | 558 553.00 | | 558 553.00 | 558 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 530.00 | | 242 530.00 | 242 530.00 |
BZ Autres créances | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 308 447.00 | | 308 447.00 | 308 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 407.00 | | 1 245 407.00 | 1 245 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 954.00 | 350 172.00 | 1 672 782.00 | 2 022 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 669.00 | 17 798.00 | | 24 669.00 |
DG Autres réserves | 663 382.00 | 567 850.00 | | 663 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 551.00 | 137 403.00 | | 89 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 602.00 | 1 023 051.00 | | 1 077 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 207.00 | 319 918.00 | | 248 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 185.00 | 115 447.00 | | 139 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 006.00 | 145 447.00 | | 173 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 302.00 | 35 954.00 | | 34 302.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 325.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 180.00 | 617 092.00 | | 595 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 782.00 | 1 640 143.00 | | 1 672 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 307.00 | 393 046.00 | | 440 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 000.00 | | 9 547.00 | 768 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 380.00 | | 9 547.00 | 746 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 580.00 | 30 592.00 | | 319 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 217.00 | 3 109.00 | | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 363.00 | 27 483.00 | | 308 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 006.00 | 173 006.00 | | 173 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 242 530.00 | 242 530.00 | | 242 530.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 207.00 | 93 334.00 | 154 873.00 | 248 207.00 |
VI Groupe et associés | 139 185.00 | 139 185.00 | | 139 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 417.00 | 298 407.00 | 10.00 | 298 417.00 |
VW T.V.A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 180.00 | 440 307.00 | 154 873.00 | 595 180.00 |