| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 860.00 | 14 889.00 | 971.00 | 15 860.00 |
AN Terrains | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
AP Constructions | 659 110.00 | 272 549.00 | 386 561.00 | 659 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 754.00 | 33 135.00 | 2 620.00 | 35 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 404.00 | 49 228.00 | 3 177.00 | 52 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 205.00 | 369 801.00 | 465 404.00 | 835 205.00 |
BT Marchandises | 500 682.00 | | 500 682.00 | 500 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 340.00 | | 266 340.00 | 266 340.00 |
BZ Autres créances | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 241 704.00 | | 241 704.00 | 241 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 669.00 | | 1 134 669.00 | 1 134 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 874.00 | 369 801.00 | 1 600 073.00 | 1 969 874.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 147.00 | 24 669.00 | | 29 147.00 |
DG Autres réserves | 713 456.00 | 663 382.00 | | 713 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 715.00 | 89 551.00 | | 55 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 318.00 | 1 077 602.00 | | 1 098 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 873.00 | 248 207.00 | | 154 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 760.00 | 139 185.00 | | 145 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 078.00 | 173 006.00 | | 160 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 539.00 | 34 302.00 | | 40 539.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 480.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 756.00 | 595 180.00 | | 501 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 073.00 | 1 672 782.00 | | 1 600 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 266.00 | 440 307.00 | | 387 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 613.00 | | 1 753 613.00 | 1 753 613.00 |
FG Production vendue services | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 846.00 | | 1 783 846.00 | 1 783 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 1 093.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 431.00 | 1 093.00 | | 125 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 156.00 | 4 985.00 | | 74 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 976.00 | 4 985.00 | | 91 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 455.00 | -3 892.00 | | 33 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 26 775.00 | | 16 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 083.00 | 1 213 291.00 | | 1 914 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 368.00 | 1 123 740.00 | | 1 858 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 715.00 | 89 551.00 | | 55 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 547.00 | | 92 783.00 | 777 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 125.00 | 835 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 15 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 290.00 | 815 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 927.00 | | 92 783.00 | 755 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 172.00 | 36 935.00 | 17 306.00 | 350 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326.00 | 1 703.00 | 1 140.00 | 14 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 846.00 | 35 231.00 | 16 166.00 | 335 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 078.00 | 160 078.00 | | 160 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 266 340.00 | 266 340.00 | | 266 340.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 873.00 | 40 384.00 | 114 489.00 | 154 873.00 |
VI Groupe et associés | 145 760.00 | 145 760.00 | | 145 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 294.00 | 342 284.00 | 10.00 | 342 294.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 756.00 | 387 266.00 | 114 489.00 | 501 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 253.00 | | | 356 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 818.00 | | | 278 818.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |