| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 880.00 | 7 417.00 | 6 463.00 | 13 880.00 |
AN Terrains | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
AP Constructions | 572 592.00 | 201 382.00 | 371 210.00 | 572 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 987.00 | 28 884.00 | 5 103.00 | 33 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 403.00 | 40 029.00 | 20 374.00 | 60 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 633.00 | 277 712.00 | 475 921.00 | 753 633.00 |
BT Marchandises | 504 163.00 | | 504 163.00 | 504 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 671.00 | | 274 671.00 | 274 671.00 |
BZ Autres créances | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 254 573.00 | | 254 573.00 | 254 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 799.00 | | 1 173 799.00 | 1 173 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 432.00 | 277 712.00 | 1 649 720.00 | 1 927 432.00 |
CU Autres participations | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DG Autres réserves | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 895.00 | | | 150 895.00 |
DL TOTAL (I) | 915 648.00 | | | 915 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 767.00 | | | 413 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 968.00 | | | 194 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 072.00 | | | 734 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 720.00 | | | 1 649 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 154.00 | | | 414 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 427.00 | 4 610.00 | 35 296.00 | 731 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 753 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 735 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | 1 990.00 | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 527.00 | | 33 306.00 | 719 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 4 610.00 | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 646.00 | 38 766.00 | 17 700.00 | 256 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 2 727.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 957.00 | 36 038.00 | 17 700.00 | 251 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 968.00 | 194 968.00 | | 194 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 269 286.00 | | | 269 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 767.00 | 93 849.00 | 295 085.00 | 413 767.00 |
VI Groupe et associés | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 072.00 | 305 062.00 | 10.00 | 305 072.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 072.00 | 414 154.00 | 295 085.00 | 734 072.00 |