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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 627.00 | 933 240.00 | 353 387.00 | 1 286 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 862.00 | 55 496.00 | 40 366.00 | 95 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 802.00 | 990 016.00 | 404 786.00 | 1 394 802.00 |
BT Marchandises | 387 454.00 | | 387 454.00 | 387 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 335.00 | | 420 335.00 | 420 335.00 |
CF Disponibilités | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 857.00 | | 1 060 857.00 | 1 060 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 660.00 | 990 016.00 | 1 465 643.00 | 2 455 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
DH Report à nouveau | 342 720.00 | 216 000.00 | | 342 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 984.00 | 126 719.00 | | 14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 566 596.00 | 551 611.00 | | 566 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 341.00 | 245 582.00 | | 327 341.00 |
EA Autres dettes | 176 574.00 | 152 996.00 | | 176 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 047.00 | 829 408.00 | | 899 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 643.00 | 1 381 020.00 | | 1 465 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 494.00 | | 1 447 494.00 | 1 447 494.00 |
FG Production vendue services | 1 321 246.00 | | 1 321 246.00 | 1 321 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 740.00 | | 2 768 740.00 | 2 768 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 951.00 | |
GE Autres charges | | | 18 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 524.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 967.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 1 492.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -1 492.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 040.00 | 2 631 208.00 | | 2 775 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 056.00 | 2 504 489.00 | | 2 760 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 985.00 | 126 719.00 | | 14 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 667.00 | | 146 524.00 | 1 256 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 11 032.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 5 589.00 | 1 394 802.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 589.00 | 1 382 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 555.00 | | 146 524.00 | 1 241 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 740.00 | 175 951.00 | 4 674.00 | 818 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 460.00 | 175 951.00 | 4 674.00 | 817 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 342.00 | 327 342.00 | | 327 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 575.00 | 176 575.00 | | 176 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
UX Autres créances clients | 420 335.00 | | | 420 335.00 |
VB T. V. A. | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 369.00 | 94 769.00 | 175 600.00 | 270 369.00 |
VI Groupe et associés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
VP Divers | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 482.00 | 612 450.00 | 11 032.00 | 623 482.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 048.00 | 723 447.00 | 175 600.00 | 899 048.00 |