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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 158.00 | 1 282 489.00 | 273 669.00 | 1 556 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 817.00 | 76 238.00 | 24 578.00 | 100 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 602.00 | 1 362 683.00 | 319 919.00 | 1 682 602.00 |
BT Marchandises | 375 313.00 | | 375 313.00 | 375 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 392.00 | | 443 392.00 | 443 392.00 |
BZ Autres créances | 164 596.00 | | 164 596.00 | 164 596.00 |
CF Disponibilités | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 709.00 | | 1 110 709.00 | 1 110 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 312.00 | 1 362 683.00 | 1 430 629.00 | 2 793 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
DH Report à nouveau | 434 521.00 | 357 705.00 | | 434 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 078.00 | 76 816.00 | | -97 078.00 |
DL TOTAL (I) | 546 334.00 | 643 412.00 | | 546 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 742.00 | 176 142.00 | | 286 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 964.00 | 23 931.00 | | 17 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 729.00 | 276 550.00 | | 237 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 136.00 | 112 601.00 | | 121 136.00 |
EA Autres dettes | 220 721.00 | 208 672.00 | | 220 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 294.00 | 797 898.00 | | 884 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 629.00 | 1 441 310.00 | | 1 430 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 344.00 | | 127 790.00 | 1 555 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 1 682 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 1 656 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 857.00 | | 125 650.00 | 1 531 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 532.00 | | 2 140.00 | 19 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 498.00 | 175 612.00 | 426.00 | 1 187 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 1 531.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 073.00 | 174 081.00 | 426.00 | 1 185 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 729.00 | 237 729.00 | | 237 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 722.00 | 220 722.00 | | 220 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
UX Autres créances clients | 443 392.00 | 443 392.00 | | 443 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 313.00 | 95 650.00 | 190 663.00 | 286 313.00 |
VI Groupe et associés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VP Divers | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 283.00 | 632 611.00 | 21 672.00 | 654 283.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 295.00 | 693 632.00 | 190 663.00 | 884 295.00 |