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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 769.00 | 1 445 807.00 | 342 961.00 | 1 788 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 304.00 | 101 394.00 | 16 910.00 | 118 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 365.00 | 1 551 157.00 | 423 208.00 | 1 974 365.00 |
BT Marchandises | 454 737.00 | 30 700.00 | 424 037.00 | 454 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 315.00 | | 421 315.00 | 421 315.00 |
BZ Autres créances | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
CF Disponibilités | 537 977.00 | | 537 977.00 | 537 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 191.00 | 30 700.00 | 1 489 491.00 | 1 520 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 556.00 | 1 581 857.00 | 1 912 699.00 | 3 494 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
DH Report à nouveau | 295 073.00 | 325 986.00 | | 295 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 594.00 | -30 912.00 | | -22 594.00 |
DL TOTAL (I) | 481 370.00 | 503 964.00 | | 481 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 491.00 | 537 742.00 | | 515 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 498.00 | 359 971.00 | | 364 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 585.00 | 238 476.00 | | 228 585.00 |
EA Autres dettes | 322 150.00 | 228 495.00 | | 322 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 329.00 | 1 365 288.00 | | 1 431 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 699.00 | 1 869 253.00 | | 1 912 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 802.00 | 1 365 288.00 | | 1 356 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 026.00 | | 40 694.00 | 1 993 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 354.00 | 1 974 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 354.00 | 1 907 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 734.00 | | 40 694.00 | 1 925 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 687.00 | 40 824.00 | 59 354.00 | 1 569 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 732.00 | 40 824.00 | 59 354.00 | 1 565 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 300.00 | | 1 600.00 | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 300.00 | | 1 600.00 | 32 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 498.00 | 364 498.00 | | 364 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 150.00 | 322 150.00 | | 322 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
UX Autres créances clients | 421 315.00 | 421 315.00 | | 421 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 491.00 | 440 964.00 | 74 527.00 | 515 491.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 813.00 | 590 813.00 | | 590 813.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 329.00 | 1 356 802.00 | 74 527.00 | 1 431 329.00 |