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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 920.00 | 1 386 813.00 | 315 106.00 | 1 701 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 869.00 | 87 828.00 | 28 040.00 | 115 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 082.00 | 1 478 597.00 | 406 484.00 | 1 885 082.00 |
BT Marchandises | 424 420.00 | | 424 420.00 | 424 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 929.00 | | 514 929.00 | 514 929.00 |
BZ Autres créances | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
CF Disponibilités | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 730.00 | | 1 086 730.00 | 1 086 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 812.00 | 1 478 597.00 | 1 493 215.00 | 2 971 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
DH Report à nouveau | 337 443.00 | 434 521.00 | | 337 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 457.00 | -97 078.00 | | -11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 534 877.00 | 546 334.00 | | 534 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 292.00 | 286 742.00 | | 263 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 17 964.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 087.00 | 237 729.00 | | 245 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 000.00 | 121 136.00 | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 319 844.00 | 220 721.00 | | 319 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 337.00 | 884 294.00 | | 958 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 215.00 | 1 430 629.00 | | 1 493 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 603.00 | | 240 386.00 | 1 682 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 906.00 | 1 885 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 906.00 | 1 817 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 976.00 | | 198 721.00 | 1 656 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 672.00 | | 41 665.00 | 21 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 683.00 | 152 993.00 | 37 078.00 | 1 362 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 728.00 | 152 993.00 | 37 078.00 | 1 358 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 087.00 | 245 087.00 | | 245 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 844.00 | 319 844.00 | | 319 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
UX Autres créances clients | 514 929.00 | 514 929.00 | | 514 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 292.00 | 100 602.00 | 162 690.00 | 263 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 366.00 | 618 029.00 | 63 337.00 | 681 366.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 338.00 | 795 648.00 | 162 690.00 | 958 338.00 |