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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 430.00 | 1 467 068.00 | 340 361.00 | 1 807 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 304.00 | 98 664.00 | 19 639.00 | 118 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 026.00 | 1 569 687.00 | 423 338.00 | 1 993 026.00 |
BT Marchandises | 429 275.00 | 30 700.00 | 398 575.00 | 429 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 457.00 | 1 600.00 | 464 857.00 | 466 457.00 |
BZ Autres créances | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CF Disponibilités | 479 182.00 | | 479 182.00 | 479 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 215.00 | 32 300.00 | 1 445 915.00 | 1 478 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 241.00 | 1 601 987.00 | 1 869 253.00 | 3 471 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
DH Report à nouveau | 325 986.00 | 337 443.00 | | 325 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 912.00 | -11 457.00 | | -30 912.00 |
DL TOTAL (I) | 503 964.00 | 534 877.00 | | 503 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 742.00 | 263 292.00 | | 537 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 5 113.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 971.00 | 245 087.00 | | 359 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 476.00 | 125 000.00 | | 238 476.00 |
EA Autres dettes | 228 495.00 | 319 844.00 | | 228 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 288.00 | 958 337.00 | | 1 365 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 253.00 | 1 493 215.00 | | 1 869 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 082.00 | | 189 956.00 | 1 885 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 011.00 | 1 993 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 011.00 | 1 925 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 790.00 | | 189 956.00 | 1 817 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 597.00 | 171 455.00 | 80 364.00 | 1 478 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 642.00 | 171 455.00 | 80 364.00 | 1 474 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 972.00 | 359 972.00 | | 359 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 893.00 | 139 893.00 | | 139 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 496.00 | 228 496.00 | | 228 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
UX Autres créances clients | 464 537.00 | 464 537.00 | | 464 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 743.00 | 454 444.00 | 83 299.00 | 537 743.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 094.00 | 569 757.00 | 63 337.00 | 633 094.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 289.00 | 1 281 990.00 | 83 299.00 | 1 365 289.00 |