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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 377.00 | 1 377 783.00 | 414 593.00 | 1 792 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 470.00 | 109 324.00 | 11 146.00 | 120 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 587.00 | 1 491 062.00 | 460 525.00 | 1 951 587.00 |
BT Marchandises | 411 518.00 | 16 500.00 | 395 018.00 | 411 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 361.00 | 6 419.00 | 428 941.00 | 435 361.00 |
BZ Autres créances | 198 730.00 | | 198 730.00 | 198 730.00 |
CF Disponibilités | 279 406.00 | | 279 406.00 | 279 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 550.00 | 22 919.00 | 1 330 630.00 | 1 353 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 137.00 | 1 513 982.00 | 1 791 155.00 | 3 305 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
DH Report à nouveau | 272 479.00 | 295 073.00 | | 272 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 141.00 | 45 004.00 | | 86 141.00 |
DL TOTAL (I) | 567 512.00 | 548 969.00 | | 567 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 156.00 | 823 062.00 | | 562 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 446.00 | 451 544.00 | | 371 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 286.00 | 569 132.00 | | 205 286.00 |
EA Autres dettes | 84 150.00 | 542 251.00 | | 84 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 643.00 | 2 385 990.00 | | 1 223 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 155.00 | 2 934 960.00 | | 1 791 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 572.00 | 2 311 463.00 | | 775 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 5 292.00 | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 365.00 | | 243 620.00 | 1 974 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 725.00 | 34 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 397.00 | 1 951 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 672.00 | 1 912 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 074.00 | | 242 447.00 | 1 907 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 337.00 | | 1 173.00 | 63 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 157.00 | 257 092.00 | 317 187.00 | 1 551 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 202.00 | 257 092.00 | 317 187.00 | 1 547 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 700.00 | | 14 200.00 | 30 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 700.00 | 6 420.00 | 14 200.00 | 30 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 700.00 | 6 420.00 | 14 200.00 | 30 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 420.00 | 14 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 447.00 | 371 447.00 | | 371 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
UX Autres créances clients | 428 169.00 | 428 169.00 | | 428 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VB T. V. A. | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 403.00 | 113 331.00 | 420 786.00 | 561 403.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 409.00 | 697 409.00 | | 697 409.00 |
VW T.V.A. | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 644.00 | 775 572.00 | 420 786.00 | 1 223 644.00 |