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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 2 424.00 | 1 530.00 | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 039.00 | 1 119 361.00 | 311 678.00 | 1 431 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 817.00 | 65 712.00 | 35 104.00 | 100 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 343.00 | 1 187 497.00 | 367 846.00 | 1 555 343.00 |
BT Marchandises | 316 304.00 | | 316 304.00 | 316 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 199.00 | | 413 199.00 | 413 199.00 |
BZ Autres créances | 182 637.00 | | 182 637.00 | 182 637.00 |
CF Disponibilités | 141 531.00 | | 141 531.00 | 141 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 464.00 | | 1 073 464.00 | 1 073 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 808.00 | 1 187 497.00 | 1 441 310.00 | 2 628 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
DH Report à nouveau | 357 705.00 | 342 720.00 | | 357 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 816.00 | 14 984.00 | | 76 816.00 |
DL TOTAL (I) | 643 412.00 | 566 596.00 | | 643 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 142.00 | 276 010.00 | | 176 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 931.00 | 21 303.00 | | 23 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 550.00 | 327 341.00 | | 276 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 601.00 | 97 816.00 | | 112 601.00 |
EA Autres dettes | 208 672.00 | 176 574.00 | | 208 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 898.00 | 899 047.00 | | 797 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 310.00 | 1 465 643.00 | | 1 441 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 998.00 | | 1 524 998.00 | 1 524 998.00 |
FG Production vendue services | 1 533 774.00 | | 1 533 774.00 | 1 533 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 772.00 | | 3 058 772.00 | 3 058 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 257.00 | |
GE Autres charges | | | 26 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | 317.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | 317.00 | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 318.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 91.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 232.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -915.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 220.00 | 2 775 040.00 | | 3 075 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 403.00 | 2 760 055.00 | | 2 998 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 816.00 | 14 984.00 | | 76 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 344.00 | 148 728.00 | | 121 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 802.00 | | 161 645.00 | 1 394 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 1 555 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 1 531 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 2 675.00 | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 490.00 | | 150 470.00 | 1 382 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 032.00 | | 8 500.00 | 11 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 016.00 | 198 257.00 | 776.00 | 990 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 144.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 736.00 | 197 113.00 | 776.00 | 988 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 550.00 | 276 550.00 | | 276 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 672.00 | 208 672.00 | | 208 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
UX Autres créances clients | 413 199.00 | | | 413 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 797.00 | 86 843.00 | 88 954.00 | 175 797.00 |
VI Groupe et associés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 685.00 | | | 99 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
VP Divers | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 161.00 | 615 629.00 | 19 532.00 | 635 161.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 898.00 | 708 945.00 | 88 954.00 | 797 898.00 |