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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 968.00 | 70 623.00 | 17 344.00 | 87 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 862.00 | 76 118.00 | 1 757 744.00 | 1 833 862.00 |
BT Marchandises | 198 917.00 | | 198 917.00 | 198 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BZ Autres créances | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 221.00 | | 469 221.00 | 469 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 299.00 | 76 118.00 | 2 229 181.00 | 2 305 299.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 828 789.00 | 1 818 419.00 | | 828 789.00 |
230 Autres produits | 3 577.00 | 2 375.00 | | 3 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 933 695.00 | 1 852 602.00 | | 933 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 565.00 | 1 231 431.00 | | 717 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 514.00 | 83 604.00 | | -79 514.00 |
242 Autres charges externes. | 75 468.00 | 143 772.00 | | 75 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | 8 904.00 | | 4 254.00 |
252 Charges sociales | 35 253.00 | 72 687.00 | | 35 253.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 5 298.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 864.00 | 346 516.00 | | 131 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 312.00 | 47 280.00 | | 88 312.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 19 774.00 | 30 863.00 | | 19 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | 1 146.00 | | 19 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 310.00 | 16 271.00 | | 49 310.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 595 914.00 | 580 643.00 | | 595 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 310.00 | 15 271.00 | | 49 310.00 |
DL TOTAL (I) | 722 224.00 | 672 914.00 | | 722 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 122.00 | 163 935.00 | | 222 122.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 750.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 957.00 | 1 291 449.00 | | 1 506 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 181.00 | 1 964 363.00 | | 2 229 181.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 654.00 | 2 464.00 | | 73 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 122.00 | 222 122.00 | | 222 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 957.00 | 455 677.00 | 367 144.00 | 1 506 957.00 |