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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 003.00 | 73 596.00 | 10 407.00 | 84 003.00 |
AX Avances et acomptes | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 342.00 | 75 621.00 | 1 766 720.00 | 1 842 342.00 |
BT Marchandises | 284 368.00 | | 284 368.00 | 284 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BZ Autres créances | 200 146.00 | | 200 146.00 | 200 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 175 594.00 | | 175 594.00 | 175 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 982.00 | | 695 982.00 | 695 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 325.00 | 75 621.00 | 2 462 703.00 | 2 538 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 880 080.00 | 746 229.00 | | 880 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 231.00 | 193 851.00 | | 205 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 311.00 | 1 017 080.00 | | 1 162 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 128.00 | 961 551.00 | | 870 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 436.00 | 173 082.00 | | 232 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 575.00 | 176 952.00 | | 136 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 049.00 | 43 438.00 | | 42 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
EA Autres dettes | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 392.00 | 1 355 913.00 | | 1 300 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 703.00 | 2 372 993.00 | | 2 462 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 141.00 | 4 563.00 | 82.00 | 71 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 811.00 | 4 563.00 | 82.00 | 69 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 575.00 | 136 575.00 | | 136 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 436.00 | 232 436.00 | | 232 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 128.00 | 92 950.00 | 378 204.00 | 870 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 188.00 | 235 878.00 | 310.00 | 236 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 392.00 | 523 214.00 | 378 204.00 | 1 300 392.00 |