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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 796.00 | 1 444.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 615.00 | 70 232.00 | 169 383.00 | 239 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 121.00 | 3 699.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 005.00 | 72 479.00 | 2 354 525.00 | 2 427 005.00 |
BT Marchandises | 348 201.00 | 6 319.00 | 341 883.00 | 348 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 990.00 | | 86 990.00 | 86 990.00 |
BZ Autres créances | 475 022.00 | | 475 022.00 | 475 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 365 522.00 | | 365 522.00 | 365 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 876.00 | 6 319.00 | 1 275 558.00 | 1 281 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 881.00 | 78 798.00 | 3 630 083.00 | 3 708 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 429.00 | 1 060 969.00 | | 1 335 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 883.00 | 294 460.00 | | 328 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 313.00 | 1 432 429.00 | | 1 741 313.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 109 470.00 | 1 264 174.00 | | 1 109 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 313.00 | 372 274.00 | | 426 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 915.00 | 340 684.00 | | 272 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 198.00 | 80 326.00 | | 79 198.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 770.00 | 2 057 458.00 | | 1 888 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 083.00 | 3 489 887.00 | | 3 630 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 813.00 | 24 545.00 | | 47 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 483.00 | 24 545.00 | | 46 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 915.00 | 272 915.00 | | 272 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 188.00 | 427 188.00 | | 427 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 470.00 | 156 469.00 | 639 383.00 | 1 109 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 010.00 | 568 010.00 | | 568 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 830.00 | 568 010.00 | 3 820.00 | 571 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 770.00 | 935 769.00 | 639 383.00 | 1 888 770.00 |