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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 694.00 | 76 017.00 | 12 677.00 | 88 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 388.00 | 81 311.00 | 1 753 077.00 | 1 834 388.00 |
BT Marchandises | 255 698.00 | | 255 698.00 | 255 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BZ Autres créances | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 223 944.00 | | 223 944.00 | 223 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 055.00 | | 631 055.00 | 631 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 443.00 | 81 311.00 | 2 384 132.00 | 2 465 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 645 224.00 | 595 914.00 | | 645 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 005.00 | 49 310.00 | | 166 005.00 |
DL TOTAL (I) | 888 229.00 | 722 224.00 | | 888 229.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 052 146.00 | 1 141 000.00 | | 1 052 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 945.00 | 51 202.00 | | 139 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 295.00 | 222 122.00 | | 244 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 517.00 | 51 674.00 | | 59 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 903.00 | 1 506 957.00 | | 1 495 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 132.00 | 2 229 181.00 | | 2 384 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 118.00 | 5 393.00 | 200.00 | 76 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 788.00 | 5 393.00 | 200.00 | 74 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 295.00 | 244 295.00 | | 244 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 669.00 | 151 269.00 | 400.00 | 151 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 903.00 | 535 160.00 | 370 499.00 | 1 495 903.00 |