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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 788.00 | 22 056.00 | 215 731.00 | 237 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 788.00 | 23 386.00 | 2 399 401.00 | 2 422 788.00 |
BT Marchandises | 328 689.00 | | 328 689.00 | 328 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
BZ Autres créances | 288 898.00 | | 288 898.00 | 288 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 279 290.00 | | 279 290.00 | 279 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 365.00 | | 939 365.00 | 939 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 153.00 | 23 386.00 | 3 338 766.00 | 3 362 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 311.00 | 880 080.00 | | 1 005 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 658.00 | 205 231.00 | | 135 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 969.00 | 1 162 311.00 | | 1 217 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 749.00 | 870 128.00 | | 1 417 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 488.00 | 232 436.00 | | 273 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 028.00 | 136 575.00 | | 374 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 532.00 | 42 049.00 | | 55 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 120 797.00 | 1 300 392.00 | | 2 120 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 766.00 | 2 462 703.00 | | 3 338 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 621.00 | 22 805.00 | 75 040.00 | 75 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 596.00 | 22 805.00 | 74 344.00 | 73 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 028.00 | 374 028.00 | | 374 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 488.00 | 273 488.00 | | 273 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 749.00 | 154 289.00 | 626 936.00 | 1 417 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 243.00 | 331 243.00 | | 331 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 913.00 | 331 243.00 | 3 670.00 | 334 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 797.00 | 857 337.00 | 626 936.00 | 2 120 797.00 |