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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 348.00 | 1 892.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 615.00 | 46 135.00 | 193 480.00 | 239 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 855.00 | 47 813.00 | 2 379 042.00 | 2 426 855.00 |
BT Marchandises | 376 631.00 | | 376 631.00 | 376 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
BZ Autres créances | 273 789.00 | | 273 789.00 | 273 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 402 125.00 | | 402 125.00 | 402 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 845.00 | | 1 110 845.00 | 1 110 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 700.00 | 47 813.00 | 3 489 887.00 | 3 537 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 969.00 | 1 005 311.00 | | 1 060 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 460.00 | 135 658.00 | | 294 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 429.00 | 1 217 969.00 | | 1 432 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 264 174.00 | 1 417 749.00 | | 1 264 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 274.00 | 273 488.00 | | 372 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 684.00 | 374 028.00 | | 340 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 326.00 | 55 532.00 | | 80 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 458.00 | 2 120 797.00 | | 2 057 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 887.00 | 3 338 766.00 | | 3 489 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 386.00 | 24 427.00 | | 23 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 056.00 | 24 426.00 | | 22 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 684.00 | 340 684.00 | | 340 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 274.00 | 372 274.00 | | 372 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 174.00 | 155 295.00 | 632 995.00 | 1 264 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 947.00 | 331 947.00 | | 331 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 458.00 | 948 579.00 | 632 995.00 | 2 057 458.00 |