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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 085.00 | 69 115.00 | 14 970.00 | 84 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 511.00 | 71 141.00 | 1 755 370.00 | 1 826 511.00 |
BT Marchandises | 280 994.00 | | 280 994.00 | 280 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BZ Autres créances | 200 103.00 | | 200 103.00 | 200 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 114 704.00 | | 114 704.00 | 114 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 624.00 | | 617 624.00 | 617 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 134.00 | 71 141.00 | 2 372 993.00 | 2 444 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 746 229.00 | 645 224.00 | | 746 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 851.00 | 166 005.00 | | 193 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 080.00 | 888 229.00 | | 1 017 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 961 551.00 | 1 052 146.00 | | 961 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 082.00 | 139 945.00 | | 173 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 952.00 | 244 295.00 | | 176 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 438.00 | 59 517.00 | | 43 438.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 913.00 | 1 495 903.00 | | 1 355 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 993.00 | 2 384 132.00 | | 2 372 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 952.00 | 176 952.00 | | 176 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 973.00 | 173 973.00 | | 173 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 551.00 | 92 173.00 | 374 100.00 | 961 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 184.00 | 221 784.00 | 400.00 | 222 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 914.00 | 486 536.00 | 374 100.00 | 1 355 914.00 |