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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AN Terrains | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
AP Constructions | 504 416.00 | 60 861.00 | 443 555.00 | 504 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 073.00 | 8 976.00 | 39 097.00 | 48 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 704.00 | | 403 704.00 | 403 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 276.00 | 69 920.00 | 1 464 356.00 | 1 534 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 068.00 | | 88 068.00 | 88 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CF Disponibilités | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 589.00 | | 201 589.00 | 201 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 865.00 | 69 920.00 | 1 665 944.00 | 1 735 865.00 |
CU Autres participations | 542 076.00 | | 542 076.00 | 542 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 921 846.00 | 808 068.00 | | 921 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 237.00 | 113 778.00 | | 107 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 884.00 | 930 646.00 | | 1 037 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 622.00 | 618 834.00 | | 589 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 812.00 | 51 722.00 | | 23 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 788.00 | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 138.00 | 12 885.00 | | 6 138.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 1 915.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 061.00 | 687 143.00 | | 628 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 944.00 | 1 617 789.00 | | 1 665 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 802.00 | 156 293.00 | | 146 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 11 858.00 | | 6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 037.00 | 189 680.00 | | 174 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 800.00 | 75 902.00 | | 66 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 237.00 | 113 778.00 | | 107 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 913.00 | | 107 363.00 | 1 426 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 313.00 | | 1 100.00 | 587 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 518.00 | | 106 263.00 | 839 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 739.00 | 23 182.00 | | 46 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 656.00 | 23 182.00 | | 46 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 647.00 | 6 445.00 | | 13 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 622.00 | 115 565.00 | 389 841.00 | 589 622.00 |
VI Groupe et associés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 905.00 | 88 201.00 | 403 704.00 | 491 905.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 061.00 | 146 802.00 | 389 841.00 | 628 061.00 |