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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AN Terrains | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
AP Constructions | 504 416.00 | 121 391.00 | 383 025.00 | 504 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 660.00 | 17 693.00 | 72 967.00 | 90 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 633.00 | | 279 633.00 | 279 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 941.00 | 139 397.00 | 1 152 544.00 | 1 291 941.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 249 522.00 | | 249 522.00 | 249 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 758.00 | 803.00 | 252 956.00 | 253 758.00 |
CF Disponibilités | 136 439.00 | | 136 439.00 | 136 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 082.00 | 803.00 | 899 280.00 | 900 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 023.00 | 140 199.00 | 2 051 824.00 | 2 192 023.00 |
CU Autres participations | 338 556.00 | | 338 556.00 | 338 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 386 571.00 | 1 222 499.00 | | 1 386 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 289.00 | 164 072.00 | | 257 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 660.00 | 1 395 371.00 | | 1 652 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 490.00 | 379 407.00 | | 264 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 040.00 | 16 837.00 | | 82 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 2 005.00 | | 8 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 240.00 | 14 519.00 | | 35 240.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 48.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 164.00 | 412 815.00 | | 399 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 824.00 | 1 808 186.00 | | 2 051 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 755.00 | 141 138.00 | | 224 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 221.00 | | 112 221.00 | 112 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 221.00 | | 112 221.00 | 112 221.00 |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 3 900.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 011.00 | 23 297.00 | | 48 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 554.00 | 272 362.00 | | 400 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 265.00 | 108 291.00 | | 143 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 289.00 | 164 072.00 | | 257 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 705.00 | | 167 000.00 | 1 346 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 764.00 | 660 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 764.00 | 1 291 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 999.00 | | 16 000.00 | 614 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 393.00 | | 151 000.00 | 731 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 676.00 | 28 721.00 | | 110 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 363.00 | 28 721.00 | | 110 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 161.00 | 1 959.00 | | 9 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 633.00 | | 279 633.00 | 279 633.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 475.00 | 97 268.00 | 167 207.00 | 264 475.00 |
VI Groupe et associés | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 926.00 | 173 926.00 | | 173 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 518.00 | 249 885.00 | 279 633.00 | 529 518.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 164.00 | 217 755.00 | 167 207.00 | 392 164.00 |