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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AN Terrains | 215 924.00 | | 215 924.00 | 215 924.00 |
AP Constructions | 739 416.00 | 146 074.00 | 593 341.00 | 739 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 660.00 | 26 990.00 | 63 670.00 | 90 660.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 259 633.00 | | 259 633.00 | 259 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 391.00 | 173 377.00 | 2 427 014.00 | 2 600 391.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
BZ Autres créances | 343 214.00 | | 343 214.00 | 343 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 052.00 | 19 151.00 | 134 901.00 | 154 052.00 |
CF Disponibilités | 277 660.00 | | 277 660.00 | 277 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 262.00 | 19 151.00 | 794 111.00 | 813 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 653.00 | 192 528.00 | 3 221 124.00 | 3 413 653.00 |
CU Autres participations | 1 252 006.00 | | 1 252 006.00 | 1 252 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 643 860.00 | 1 386 571.00 | | 1 643 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 931.00 | 257 289.00 | | 35 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 591.00 | 1 652 660.00 | | 1 688 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 566.00 | 264 490.00 | | 1 434 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | 82 040.00 | | 10 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 8 889.00 | | 10 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 950.00 | 35 240.00 | | 18 950.00 |
EA Autres dettes | 58 816.00 | 1 505.00 | | 58 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 534.00 | 399 164.00 | | 1 532 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 124.00 | 2 051 824.00 | | 3 221 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 242.00 | 224 755.00 | | 272 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FG Production vendue services | 181 284.00 | | 181 284.00 | 181 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 284.00 | | 791 284.00 | 791 284.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 042.00 | 400 554.00 | | 896 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 111.00 | 143 265.00 | | 860 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 931.00 | 257 289.00 | | 35 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 941.00 | | 1 331 450.00 | 1 291 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 1 554 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 2 600 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 999.00 | | 415 000.00 | 630 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 629.00 | | 916 450.00 | 660 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 397.00 | 33 980.00 | | 139 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 084.00 | 33 980.00 | | 139 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 633.00 | | 259 633.00 | 259 633.00 |
UX Autres créances clients | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 308 241.00 | 308 241.00 | | 308 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 566.00 | 174 274.00 | 429 299.00 | 1 434 566.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 909.00 | | | 150 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 183.00 | 381 550.00 | 259 633.00 | 641 183.00 |
VW T.V.A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 534.00 | 272 242.00 | 429 299.00 | 1 532 534.00 |