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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 112.00 | 200.00 | 313.00 |
AN Terrains | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
AP Constructions | 504 416.00 | 81 038.00 | 423 378.00 | 504 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 273.00 | 10 719.00 | 38 554.00 | 49 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 816.00 | | 442 816.00 | 442 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 810.00 | 91 869.00 | 1 296 941.00 | 1 388 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 389.00 | | 277 389.00 | 277 389.00 |
CF Disponibilités | 161 465.00 | | 161 465.00 | 161 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 576.00 | | 476 576.00 | 476 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 385.00 | 91 869.00 | 1 773 517.00 | 1 865 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 333 629.00 | | 333 629.00 | 333 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 029 084.00 | 921 846.00 | | 1 029 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 416.00 | 107 237.00 | | 193 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 299.00 | 1 037 884.00 | | 1 231 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 057.00 | 589 622.00 | | 474 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 277.00 | 23 812.00 | | 22 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 1 826.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 454.00 | 6 138.00 | | 38 454.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 6 663.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 218.00 | 628 061.00 | | 542 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 517.00 | 1 665 944.00 | | 1 773 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 595.00 | 146 802.00 | | 179 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 060.00 | | 156 060.00 | 156 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 060.00 | | 156 060.00 | 156 060.00 |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 429.00 | | | 349 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 429.00 | | | 349 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 448.00 | | | 208 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 465.00 | | | 208 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 964.00 | | | 140 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 934.00 | 6 091.00 | | 29 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 575.00 | 174 037.00 | | 538 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 159.00 | 66 800.00 | | 345 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 416.00 | 107 237.00 | | 193 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 276.00 | | 85 245.00 | 1 534 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 264.00 | 208 448.00 | 798 885.00 | 22 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 264.00 | 208 448.00 | 1 388 810.00 | 22 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 230.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 413.00 | | 1 199.00 | 588 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 780.00 | | 83 816.00 | 945 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 920.00 | 21 948.00 | | 69 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 30.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 837.00 | 21 919.00 | | 69 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 112.00 | 4 910.00 | | 12 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 816.00 | | | 442 816.00 |
UX Autres créances clients | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 057.00 | 118 636.00 | 271 205.00 | 474 057.00 |
VI Groupe et associés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 538.00 | 37 722.00 | 442 816.00 | 480 538.00 |
VW T.V.A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 218.00 | 179 595.00 | 271 205.00 | 542 218.00 |