| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AN Terrains | 237 676.00 | | 237 676.00 | 237 676.00 |
AP Constructions | 935 185.00 | 218 080.00 | 717 105.00 | 935 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 438.00 | 44 909.00 | 58 529.00 | 103 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 022.00 | | 176 022.00 | 176 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 530.00 | 263 302.00 | 2 165 228.00 | 2 428 530.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BZ Autres créances | 1 090 193.00 | | 1 090 193.00 | 1 090 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 984.00 | 12 604.00 | 189 380.00 | 201 984.00 |
CF Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 005.00 | 12 604.00 | 1 317 400.00 | 1 330 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 535.00 | 275 906.00 | 3 482 629.00 | 3 758 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 022.00 | | | 176 022.00 |
CU Autres participations | 933 456.00 | | 933 456.00 | 933 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 236 903.00 | 1 679 791.00 | | 2 236 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 776.00 | 557 112.00 | | 278 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 478.00 | 2 245 703.00 | | 2 524 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 462.00 | 491 567.00 | | 852 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459.00 | 8 125.00 | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 9 705.00 | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 385.00 | 193 736.00 | | 85 385.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 1 394.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 150.00 | 704 526.00 | | 958 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 629.00 | 2 950 229.00 | | 3 482 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 052.00 | 333 305.00 | | 228 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 046.00 | | 627 046.00 | 627 046.00 |
FG Production vendue services | 413 327.00 | | 413 327.00 | 413 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 373.00 | | 1 040 373.00 | 1 040 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 409 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 409 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 866 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 866 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 542 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 052.00 | 190 818.00 | | 84 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 454.00 | 2 220 519.00 | | 1 076 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 678.00 | 1 663 407.00 | | 797 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 776.00 | 557 112.00 | | 278 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 441.00 | | 778 699.00 | 1 673 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 610.00 | 1 151 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 610.00 | 2 428 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 999.00 | | 230 299.00 | 1 045 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 129.00 | | 548 400.00 | 627 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 562.00 | 48 740.00 | | 214 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 249.00 | 48 740.00 | | 214 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 565.00 | 7 040.00 | | 5 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 565.00 | 7 040.00 | | 5 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 565.00 | 7 040.00 | | 5 565.00 |
UG ‐ Financières | | 7 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 459.00 | 621.00 | 7 838.00 | 8 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 022.00 | 176 022.00 | | 176 022.00 |
UX Autres créances clients | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 338.00 | 1 085 338.00 | | 1 085 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 462.00 | 130 202.00 | 479 251.00 | 852 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 105.00 | | | 139 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 512.00 | 1 287 512.00 | | 1 287 512.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 150.00 | 228 052.00 | 487 089.00 | 958 150.00 |