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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AN Terrains | 215 924.00 | | 215 924.00 | 215 924.00 |
AP Constructions | 739 416.00 | 178 001.00 | 561 415.00 | 739 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 660.00 | 36 248.00 | 54 412.00 | 90 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 633.00 | | 199 633.00 | 199 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 441.00 | 214 562.00 | 1 458 879.00 | 1 673 441.00 |
BT Marchandises | 276 528.00 | | 276 528.00 | 276 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
BZ Autres créances | 597 481.00 | | 597 481.00 | 597 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 981.00 | 5 565.00 | 196 416.00 | 201 981.00 |
CF Disponibilités | 360 401.00 | | 360 401.00 | 360 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 914.00 | 5 565.00 | 1 491 349.00 | 1 496 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 355.00 | 220 126.00 | 2 950 229.00 | 3 170 355.00 |
CU Autres participations | 385 056.00 | | 385 056.00 | 385 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 679 791.00 | 1 643 860.00 | | 1 679 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 112.00 | 35 931.00 | | 557 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 703.00 | 1 688 591.00 | | 2 245 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 567.00 | 1 434 566.00 | | 491 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 125.00 | 10 057.00 | | 8 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 10 145.00 | | 9 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 736.00 | 18 950.00 | | 193 736.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 58 816.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 526.00 | 1 532 534.00 | | 704 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 229.00 | 3 221 124.00 | | 2 950 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 305.00 | 272 242.00 | | 333 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
FG Production vendue services | 180 693.00 | | 180 693.00 | 180 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 693.00 | | 743 693.00 | 743 693.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409 615.00 | | | 1 409 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 615.00 | | | 1 409 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 950.00 | | | 866 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 950.00 | | | 866 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 665.00 | | | 542 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 818.00 | | | 190 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 519.00 | 896 042.00 | | 2 220 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 407.00 | 860 111.00 | | 1 663 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 112.00 | 35 931.00 | | 557 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 391.00 | | | 2 600 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 866 950.00 | 627 129.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 866 950.00 | 1 673 441.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 999.00 | | | 1 045 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 078.00 | | | 1 554 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 377.00 | 41 185.00 | | 173 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 064.00 | 41 185.00 | | 173 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | 790.00 | 7 335.00 | 8 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 271.00 | 178 271.00 | | 178 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 633.00 | | 199 633.00 | 199 633.00 |
UX Autres créances clients | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 585 351.00 | 585 351.00 | | 585 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 567.00 | 127 681.00 | 210 177.00 | 491 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 999.00 | | | 942 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 534.00 | 657 901.00 | 199 633.00 | 857 534.00 |
VW T.V.A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 526.00 | 333 305.00 | 217 512.00 | 704 526.00 |