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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AN Terrains | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
AP Constructions | 504 416.00 | 101 214.00 | 403 201.00 | 504 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 660.00 | 9 149.00 | 65 511.00 | 74 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 324.00 | | 350 324.00 | 350 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 705.00 | 110 676.00 | 1 236 029.00 | 1 346 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 91 352.00 | | 91 352.00 | 91 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 731.00 | 4 743.00 | 403 989.00 | 408 731.00 |
CF Disponibilités | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 900.00 | 4 743.00 | 572 157.00 | 576 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 605.00 | 115 418.00 | 1 808 186.00 | 1 923 605.00 |
CU Autres participations | 338 629.00 | | 338 629.00 | 338 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 222 499.00 | 1 029 084.00 | | 1 222 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 072.00 | 193 416.00 | | 164 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 371.00 | 1 231 299.00 | | 1 395 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 407.00 | 474 057.00 | | 379 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 837.00 | 22 277.00 | | 16 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 3 134.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 519.00 | 38 454.00 | | 14 519.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 4 296.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 815.00 | 542 218.00 | | 412 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 186.00 | 1 773 517.00 | | 1 808 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 138.00 | 179 595.00 | | 141 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 727.00 | | 127 727.00 | 127 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 727.00 | | 127 727.00 | 127 727.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 349 429.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 349 429.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | 140 964.00 | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 297.00 | 29 934.00 | | 23 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 362.00 | 538 575.00 | | 272 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 291.00 | 345 159.00 | | 108 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 072.00 | 193 416.00 | | 164 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 810.00 | | 101 281.00 | 1 388 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 153.00 | | 731 393.00 | 138 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 153.00 | 5 233.00 | 1 346 705.00 | 138 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 233.00 | 614 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 612.00 | | 30 620.00 | 589 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 885.00 | | 70 661.00 | 798 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 869.00 | 24 040.00 | 5 233.00 | 91 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 200.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 756.00 | 23 840.00 | 5 233.00 | 91 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 571.00 | 3 369.00 | | 10 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 324.00 | | | 350 324.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 407.00 | 114 932.00 | 264 475.00 | 379 407.00 |
VI Groupe et associés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 650.00 | | | 119 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 055.00 | 91 731.00 | 350 324.00 | 442 055.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 815.00 | 141 138.00 | 264 475.00 | 412 815.00 |