| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 60 079.00 | 16 463.00 | 43 616.00 | 60 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 330.00 | 61 887.00 | 8 442.00 | 70 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 010.00 | 444 628.00 | 297 382.00 | 742 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 585.00 | 524 145.00 | 459 440.00 | 983 585.00 |
BT Marchandises | 154 763.00 | 16 634.00 | 138 129.00 | 154 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 135 602.00 | | 135 602.00 | 135 602.00 |
CF Disponibilités | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 464.00 | 16 634.00 | 380 830.00 | 397 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 049.00 | 540 779.00 | 840 270.00 | 1 381 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 744.00 | -988 199.00 | | -1 147 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 377.00 | -159 546.00 | | -252 377.00 |
DL TOTAL (I) | -1 006 122.00 | -753 745.00 | | -1 006 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 119.00 | 328 209.00 | | 209 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 114.00 | 237 831.00 | | 225 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 607.00 | 54 922.00 | | 63 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
EA Autres dettes | 1 321 068.00 | 387 701.00 | | 1 321 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 841 870.00 | 1 509 548.00 | | 1 841 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 270.00 | 755 803.00 | | 840 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 130.00 | 1 300 228.00 | | 1 752 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 475.00 | | 2 770 475.00 | 2 770 475.00 |
FG Production vendue services | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 141.00 | | 2 771 141.00 | 2 771 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | 24 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 112.00 | | | 112.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994.00 | 5 585.00 | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 5 585.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | 1 104.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 1 104.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 122.00 | 3 272 752.00 | | 2 779 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 500.00 | 3 432 298.00 | | 3 031 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 377.00 | -159 546.00 | | -252 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 959.00 | | 27 281.00 | 962 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 655.00 | 983 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 655.00 | 872 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 794.00 | | 27 281.00 | 851 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 312.00 | 44 493.00 | 5 660.00 | 485 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 147.00 | 44 493.00 | 5 660.00 | 484 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 523.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 634.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 16 634.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 21 157.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 157.00 | 1 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 115.00 | 225 115.00 | | 225 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | | | 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 120.00 | 119 380.00 | 89 740.00 | 209 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 068.00 | 1 321 068.00 | | 1 321 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
VP Divers | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 870.00 | 1 752 130.00 | 89 740.00 | 1 841 870.00 |