| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 256.00 | 128.00 | 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 572 558.00 | 368 000.00 | 1 204 558.00 | 1 572 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 334.00 | 167.00 | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 070.00 | 14 068.00 | 95 002.00 | 109 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 761.00 | 87 337.00 | 567 423.00 | 654 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 951.00 | 469 995.00 | 1 964 957.00 | 2 434 951.00 |
BT Marchandises | 190 499.00 | 20 000.00 | 170 499.00 | 190 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 197.00 | 28 032.00 | 201 165.00 | 229 197.00 |
BZ Autres créances | 539 030.00 | | 539 030.00 | 539 030.00 |
CF Disponibilités | 389 944.00 | | 389 944.00 | 389 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 290.00 | 48 032.00 | 1 328 258.00 | 1 376 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 241.00 | 518 027.00 | 3 293 214.00 | 3 811 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 898.00 | 1 988 898.00 | | 1 988 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 587.00 | 198 587.00 | | 198 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 639.00 | -336 659.00 | | 194 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 315.00 | 1 975 690.00 | | 2 094 315.00 |
DP Provisions pour risques | 177 800.00 | 80 000.00 | | 177 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 710.00 | 8 797.00 | | 20 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 510.00 | 88 797.00 | | 198 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412.00 | 70 268.00 | | 3 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 499.00 | 908 154.00 | | 798 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 756.00 | 154 839.00 | | 66 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 948.00 | 20 310.00 | | 83 948.00 |
EA Autres dettes | 44 972.00 | 551 854.00 | | 44 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 389.00 | 1 705 425.00 | | 1 000 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 214.00 | 3 769 912.00 | | 3 293 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 485 937.00 | | 4 485 937.00 | 4 485 937.00 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 937.00 | | 4 619 937.00 | 4 619 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 510.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 738.00 | 19 255.00 | | 66 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 733.00 | 7 611.00 | | 14 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 368 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 471.00 | 375 611.00 | | 81 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 733.00 | -356 356.00 | | -14 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 481.00 | 4 512 235.00 | | 4 695 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 842.00 | 4 848 894.00 | | 4 500 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 639.00 | -336 659.00 | | 194 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 089.00 | | 54 231.00 | 2 391 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 368.00 | 2 434 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 368.00 | 764 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 442.00 | | | 1 573 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 592.00 | | 52 957.00 | 721 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 054.00 | | 1 274.00 | 96 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 927.00 | 64 337.00 | 11 268.00 | 48 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 632.00 | 64 042.00 | 11 268.00 | 48 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 797.00 | 118 510.00 | 8 797.00 | 88 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 22 932.00 | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 100.00 | 22 932.00 | | 393 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 897.00 | 141 442.00 | 8 797.00 | 481 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 442.00 | 8 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 499.00 | 798 499.00 | | 798 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VB T. V. A. | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VC Groupe et associés | 342 779.00 | 342 779.00 | | 342 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 312.00 | 794 984.00 | 97 328.00 | 892 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 389.00 | 1 000 389.00 | | 1 000 389.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 208 006.00 | 208 006.00 | 6.00 | 208 006.00 |