| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 572 558.00 | 368 000.00 | 1 204 558.00 | 1 572 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 070.00 | 21 339.00 | 87 731.00 | 109 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 972.00 | 136 514.00 | 543 459.00 | 679 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 664.00 | | 99 664.00 | 99 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 898.00 | 526 737.00 | 1 936 161.00 | 2 462 898.00 |
BT Marchandises | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 288.00 | 42 959.00 | 134 329.00 | 177 288.00 |
BZ Autres créances | 1 348 884.00 | | 1 348 884.00 | 1 348 884.00 |
CF Disponibilités | 159 779.00 | | 159 779.00 | 159 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 986.00 | 42 959.00 | 1 804 026.00 | 1 846 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 884.00 | 569 697.00 | 3 740 188.00 | 4 309 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 898.00 | 1 988 898.00 | | 1 988 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 587.00 | 198 587.00 | | 198 587.00 |
DH Report à nouveau | -142 021.00 | -336 659.00 | | -142 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 005.00 | 194 639.00 | | 275 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 321.00 | 2 094 315.00 | | 2 369 321.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 177 800.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 926.00 | 20 710.00 | | 29 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 926.00 | 198 510.00 | | 124 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 649.00 | 3 412.00 | | 8 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 312.00 | 798 499.00 | | 666 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 215.00 | 66 756.00 | | 114 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
EA Autres dettes | 372 816.00 | 44 972.00 | | 372 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 941.00 | 1 000 389.00 | | 1 245 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 188.00 | 3 293 214.00 | | 3 740 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 991 938.00 | | 4 991 938.00 | 4 991 938.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 938.00 | | 4 991 938.00 | 4 991 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 518 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 14 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 66 738.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 317.00 | 14 733.00 | | 57 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 317.00 | 81 471.00 | | 57 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 152.00 | -14 733.00 | | -56 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 903.00 | 4 695 481.00 | | 5 121 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 898.00 | 4 500 842.00 | | 4 846 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 005.00 | 194 639.00 | | 275 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 951.00 | | 27 947.00 | 2 434 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 442.00 | | | 1 573 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 181.00 | | 25 212.00 | 764 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 328.00 | | 2 735.00 | 97 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 995.00 | 56 742.00 | | 101 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 295.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 405.00 | 56 448.00 | | 101 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 510.00 | 9 216.00 | 82 800.00 | 198 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 032.00 | 27 342.00 | 12 415.00 | 28 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 032.00 | 27 342.00 | 32 415.00 | 416 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 542.00 | 36 558.00 | 115 215.00 | 614 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 312.00 | 666 312.00 | | 666 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 803.00 | 296 803.00 | | 296 803.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 664.00 | | 99 664.00 | 99 664.00 |
UX Autres créances clients | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VB T. V. A. | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 854.00 | 1 113 854.00 | | 1 113 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VI Groupe et associés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VP Divers | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 414.00 | 1 527 750.00 | 99 664.00 | 1 627 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 941.00 | 1 245 941.00 | | 1 245 941.00 |