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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BZ Autres créances | 2 293 753.00 | | 2 293 753.00 | 2 293 753.00 |
CF Disponibilités | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 358 636.00 | | 2 358 636.00 | 2 358 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 636.00 | | 2 358 636.00 | 2 358 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 410.00 | 394 000.00 | | 44 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 898.00 | | | 1 988 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 587.00 | | | 198 587.00 |
DH Report à nouveau | | -199 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 454.00 | -609 290.00 | | 80 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 349.00 | -414 413.00 | | 2 312 349.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 261 853.00 | | 36 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004.00 | 48 781.00 | | 4 004.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | 520 712.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 287.00 | 831 347.00 | | 46 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 636.00 | 422 281.00 | | 2 358 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 379.00 | | 1 253 379.00 | 1 253 379.00 |
FG Production vendue services | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 194.00 | | 1 281 194.00 | 1 281 194.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 592.00 | 18 422.00 | | 348 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 592.00 | 18 422.00 | | 438 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 082.00 | 18 422.00 | | 443 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 367 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 267.00 | 385 437.00 | | 444 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | -367 015.00 | | -5 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 610.00 | 2 729 908.00 | | 2 034 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 156.00 | 3 339 198.00 | | 1 954 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 454.00 | -609 290.00 | | 80 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 537.00 | | 8 962.00 | 1 009 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 499.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907 334.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 372.00 | | 8 962.00 | 898 372.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 845.00 | 19 804.00 | 590 649.00 | 570 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 680.00 | 19 804.00 | 589 484.00 | 569 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 238 592.00 | | 238 592.00 | 238 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 592.00 | | 348 592.00 | 348 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 939.00 | | 353 939.00 | 353 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 348 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VC Groupe et associés | 2 249 071.00 | 2 249 071.00 | | 2 249 071.00 |
VI Groupe et associés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VP Divers | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 957.00 | 2 296 957.00 | | 2 296 957.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |