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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AP Constructions | 60 079.00 | 17 458.00 | 42 621.00 | 60 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 175.00 | 65 847.00 | 9 328.00 | 75 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 116.00 | 724 966.00 | 38 150.00 | 763 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 536.00 | 919 436.00 | 90 099.00 | 1 009 536.00 |
BT Marchandises | 155 807.00 | | 155 807.00 | 155 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
CF Disponibilités | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 180.00 | | 332 180.00 | 332 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 717.00 | 919 436.00 | 422 280.00 | 1 341 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 122.00 | | | -199 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 290.00 | | | -609 290.00 |
DL TOTAL (I) | -414 412.00 | | | -414 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 853.00 | | | 261 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
EA Autres dettes | 520 712.00 | | | 520 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 346.00 | | | 831 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 280.00 | | | 422 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 346.00 | | | 831 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 910.00 | | 2 663 910.00 | 2 663 910.00 |
FG Production vendue services | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 874.00 | | 2 666 874.00 | 2 666 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 014.00 | | | 367 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 436.00 | | | 385 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 014.00 | | | -367 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 908.00 | | | 2 729 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 198.00 | | | 3 339 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 290.00 | | | -609 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 585.00 | | 25 951.00 | 983 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 421.00 | | 25 951.00 | 872 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 145.00 | 46 699.00 | | 524 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 980.00 | 46 699.00 | | 522 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 523.00 | 5 347.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 257 015.00 | 18 422.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 634.00 | 367 015.00 | 35 056.00 | 16 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 157.00 | 372 362.00 | 39 579.00 | 21 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 347.00 | 21 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 015.00 | 18 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 15.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 853.00 | 261 853.00 | | 261 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VC Groupe et associés | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VI Groupe et associés | 520 712.00 | 520 712.00 | | 520 712.00 |
VP Divers | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 347.00 | 831 347.00 | | 831 347.00 |