| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 128.00 | 256.00 | 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 572 558.00 | 368 000.00 | 1 204 558.00 | 1 572 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 167.00 | 334.00 | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 547.00 | 6 903.00 | 99 643.00 | 106 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 011.00 | 41 729.00 | 572 282.00 | 614 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 089.00 | 416 927.00 | 1 974 162.00 | 2 391 089.00 |
BT Marchandises | 321 452.00 | 20 000.00 | 301 452.00 | 321 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 155.00 | 5 100.00 | 15 055.00 | 20 155.00 |
BZ Autres créances | 650 581.00 | | 650 581.00 | 650 581.00 |
CF Disponibilités | 818 955.00 | | 818 955.00 | 818 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 850.00 | 25 100.00 | 1 795 750.00 | 1 820 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 939.00 | 442 027.00 | 3 769 912.00 | 4 211 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 898.00 | 1 988 898.00 | | 1 988 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 587.00 | 198 587.00 | | 198 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 659.00 | 80 454.00 | | -336 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 690.00 | 2 312 349.00 | | 1 975 690.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 154.00 | 36 053.00 | | 908 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 839.00 | 4 004.00 | | 154 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
EA Autres dettes | 551 854.00 | 6 230.00 | | 551 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 425.00 | 46 287.00 | | 1 705 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 912.00 | 2 358 636.00 | | 3 769 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 471 673.00 | | 4 471 673.00 | 4 471 673.00 |
FG Production vendue services | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 896.00 | | 4 474 896.00 | 4 474 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 451 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 348 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 255.00 | 438 592.00 | | 19 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 611.00 | 1 185.00 | | 7 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 611.00 | 444 267.00 | | 375 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 356.00 | -5 675.00 | | -356 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 235.00 | 2 034 610.00 | | 4 512 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 894.00 | 1 954 156.00 | | 4 848 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 659.00 | 80 454.00 | | -336 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 391 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 054.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 927.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 632.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 797.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 368 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 393 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 481 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 897.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 154.00 | 908 154.00 | | 908 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 854.00 | 551 854.00 | | 551 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
UX Autres créances clients | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VB T. V. A. | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
VC Groupe et associés | 434 442.00 | 434 442.00 | | 434 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 635.00 | 679 580.00 | 96 054.00 | 775 635.00 |
VW T.V.A. | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 425.00 | 1 705 425.00 | | 1 705 425.00 |