| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 572 558.00 | 368 000.00 | 1 204 558.00 | 1 572 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 252.00 | 28 473.00 | 83 779.00 | 112 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 337.00 | 179 773.00 | 505 564.00 | 685 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 415.00 | 577 130.00 | 1 895 285.00 | 2 472 415.00 |
BT Marchandises | 137 326.00 | | 137 326.00 | 137 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 693.00 | 43 353.00 | 139 340.00 | 182 693.00 |
BZ Autres créances | 1 150 216.00 | | 1 150 216.00 | 1 150 216.00 |
CF Disponibilités | 166 061.00 | | 166 061.00 | 166 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 149.00 | 43 353.00 | 1 593 796.00 | 1 637 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 564.00 | 620 483.00 | 3 489 081.00 | 4 109 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 898.00 | 1 988 898.00 | | 1 988 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 587.00 | 198 587.00 | | 198 587.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -142 021.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 410.00 | 275 005.00 | | 314 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 747.00 | 2 369 321.00 | | 2 550 747.00 |
DP Provisions pour risques | 27 320.00 | 95 000.00 | | 27 320.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 926.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 320.00 | 124 926.00 | | 27 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 192.00 | 666 312.00 | | 618 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 670.00 | 114 215.00 | | 91 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 177.00 | 83 948.00 | | 85 177.00 |
EA Autres dettes | 38 413.00 | 372 816.00 | | 38 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 014.00 | 1 245 941.00 | | 911 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 081.00 | 3 740 188.00 | | 3 489 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 786 068.00 | | 4 786 068.00 | 4 786 068.00 |
FG Production vendue services | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 809.00 | | 4 788 809.00 | 4 788 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 329.00 | 57 317.00 | | 89 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 503.00 | 57 317.00 | | 125 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 503.00 | -56 152.00 | | -125 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 322.00 | -8 075.00 | | -5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 066.00 | 5 121 903.00 | | 4 943 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 656.00 | 4 846 898.00 | | 4 628 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 410.00 | 275 005.00 | | 314 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 898.00 | | 9 867.00 | 2 462 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 2 472 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 797 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 442.00 | | | 1 573 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 393.00 | | 8 547.00 | 789 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 064.00 | | 1 320.00 | 100 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 737.00 | 50 393.00 | | 158 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 853.00 | 50 393.00 | | 157 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 926.00 | 27 320.00 | 124 926.00 | 124 926.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 959.00 | 394.00 | | 42 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 959.00 | 394.00 | | 410 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 885.00 | 27 714.00 | 124 926.00 | 535 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | 124 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 192.00 | 618 192.00 | | 618 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
UX Autres créances clients | 135 438.00 | 135 438.00 | | 135 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VB T. V. A. | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
VC Groupe et associés | 911 355.00 | 911 355.00 | | 911 355.00 |
VI Groupe et associés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VP Divers | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 648.00 | 1 334 065.00 | 100 584.00 | 1 434 648.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 014.00 | 911 014.00 | | 911 014.00 |