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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 693.00 | 157.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 871.00 | 39 178.00 | 106 693.00 | 145 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 435.00 | 54 353.00 | 33 082.00 | 87 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | 3 032.00 | 17 888.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 076.00 | 100 256.00 | 1 327 821.00 | 1 428 076.00 |
BT Marchandises | 187 754.00 | | 187 754.00 | 187 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
BZ Autres créances | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CF Disponibilités | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 802.00 | | 285 802.00 | 285 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 879.00 | 100 256.00 | 1 613 623.00 | 1 713 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 892 703.00 | 808 772.00 | | 892 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 702.00 | 83 931.00 | | 113 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 905.00 | 898 203.00 | | 1 011 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 605.00 | 377 029.00 | | 278 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | 29 700.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 243.00 | 213 459.00 | | 207 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 923.00 | 67 480.00 | | 54 923.00 |
EA Autres dettes | 52 949.00 | 43 316.00 | | 52 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 718.00 | 730 983.00 | | 601 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 623.00 | 1 629 186.00 | | 1 613 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 882.00 | 507 987.00 | | 451 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 1 316.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 131.00 | | 1 896 131.00 | 1 896 131.00 |
FG Production vendue services | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 467.00 | | 1 985 467.00 | 1 985 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 856.00 | 3 786.00 | | 24 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 188.00 | 28 014.00 | | 28 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 13 079.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 16 675.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | 1 500.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 164.00 | 26 189.00 | | 41 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 796.00 | 1 995 150.00 | | 2 015 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 094.00 | 1 911 219.00 | | 1 902 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 702.00 | 83 931.00 | | 113 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 731.00 | | 13 345.00 | 1 414 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 142.00 | | 1 708.00 | 1 172 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 669.00 | | 11 637.00 | 221 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 116.00 | 38 108.00 | | 59 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 2 053.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 475.00 | 36 055.00 | | 57 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 840.00 | 3 470.00 | | 26 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | 347.00 | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | 347.00 | | 2 684.00 |
UG ‐ Financières | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 243.00 | 207 243.00 | | 207 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 299.00 | 128 463.00 | 149 836.00 | 278 299.00 |
VI Groupe et associés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
VP Divers | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 700.00 | 63 780.00 | 20 920.00 | 84 700.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 718.00 | 451 882.00 | 149 836.00 | 601 718.00 |