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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 4 245.00 | 3 211.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 33 040.00 | 6 350.00 | 26 690.00 | 33 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 259.00 | 180 891.00 | 19 368.00 | 200 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 225.00 | 101 015.00 | 36 210.00 | 137 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 180.00 | 292 501.00 | 1 261 679.00 | 1 554 180.00 |
BT Marchandises | 220 380.00 | | 220 380.00 | 220 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
BZ Autres créances | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
CF Disponibilités | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 925.00 | | 432 925.00 | 432 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 105.00 | 292 501.00 | 1 694 604.00 | 1 987 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 255 591.00 | 1 249 649.00 | | 1 255 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 381.00 | 5 941.00 | | 116 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 471.00 | 1 261 091.00 | | 1 377 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 543.00 | 38 761.00 | | 10 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 004.00 | 11 866.00 | | 12 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 636.00 | 193 528.00 | | 193 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 945.00 | 58 951.00 | | 100 945.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 199.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 133.00 | 303 305.00 | | 317 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 604.00 | 1 564 396.00 | | 1 694 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 133.00 | 293 064.00 | | 317 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 18 397.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 285.00 | | 42 358.00 | 1 519 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 1 554 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 370 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 456.00 | | | 1 177 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 629.00 | | 42 358.00 | 335 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 261.00 | 26 239.00 | | 266 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 330.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 346.00 | 25 909.00 | | 262 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 636.00 | 193 636.00 | | 193 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VI Groupe et associés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 256.00 | 155 256.00 | | 155 256.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 133.00 | 317 133.00 | | 317 133.00 |