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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 3 850.00 | 1 956.00 | 5 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 26 919.00 | 2 248.00 | 24 671.00 | 26 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 723.00 | 135 719.00 | 40 004.00 | 175 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 572.00 | 79 694.00 | 28 877.00 | 108 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | 4 336.00 | 16 584.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 939.00 | 225 847.00 | 1 282 092.00 | 1 507 939.00 |
BT Marchandises | 202 356.00 | | 202 356.00 | 202 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BZ Autres créances | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CF Disponibilités | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 187.00 | | 341 187.00 | 341 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 126.00 | 225 847.00 | 1 623 278.00 | 1 849 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 155 883.00 | 1 081 248.00 | | 1 155 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 767.00 | 74 635.00 | | 93 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 149.00 | 1 161 383.00 | | 1 255 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 474.00 | 101 969.00 | | 61 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | 10 366.00 | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 443.00 | 262 706.00 | | 236 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 028.00 | 54 255.00 | | 55 028.00 |
EA Autres dettes | 11 264.00 | 12 264.00 | | 11 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 129.00 | 441 560.00 | | 368 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 278.00 | 1 602 943.00 | | 1 623 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 827 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 265 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 092 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 106.00 | 18 853.00 | | 27 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 679.00 | 2 037 355.00 | | 2 101 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 913.00 | 1 962 721.00 | | 2 007 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 767.00 | 74 635.00 | | 93 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 231.00 | | 16 208.00 | 1 492 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 507 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 311 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 806.00 | | | 1 175 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 505.00 | | 16 208.00 | 295 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 611.00 | 46 100.00 | 200.00 | 175 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 761.00 | 46 100.00 | 200.00 | 171 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 342.00 | 995.00 | | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | 995.00 | | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | 995.00 | | 3 342.00 |
UG ‐ Financières | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 443.00 | 236 443.00 | | 236 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 166.00 | 40 806.00 | 20 361.00 | 61 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 129.00 | 347 769.00 | 20 361.00 | 368 129.00 |