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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 3 915.00 | 3 541.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 27 564.00 | 4 097.00 | 23 467.00 | 27 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 440.00 | 168 761.00 | 16 679.00 | 185 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 754.00 | 89 488.00 | 30 266.00 | 119 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 285.00 | 266 261.00 | 1 253 023.00 | 1 519 285.00 |
BT Marchandises | 199 727.00 | | 199 727.00 | 199 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BZ Autres créances | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
CF Disponibilités | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 373.00 | | 311 373.00 | 311 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 657.00 | 266 261.00 | 1 564 396.00 | 1 830 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 249 649.00 | 1 155 883.00 | | 1 249 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 941.00 | 93 767.00 | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 091.00 | 1 255 149.00 | | 1 261 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 761.00 | 61 474.00 | | 38 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 866.00 | 3 920.00 | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 528.00 | 236 443.00 | | 193 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 951.00 | 55 028.00 | | 58 951.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 11 264.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 305.00 | 368 129.00 | | 303 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 396.00 | 1 623 278.00 | | 1 564 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 064.00 | 347 769.00 | | 293 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 397.00 | 308.00 | | 18 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 681 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 281 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 963 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 384.00 | 2 156.00 | | 10 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 720.00 | 300.00 | | 14 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | 1 856.00 | | -4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 27 106.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 215.00 | 2 101 679.00 | | 1 998 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 274.00 | 2 007 913.00 | | 1 992 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 941.00 | 93 767.00 | | 5 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 939.00 | | 26 066.00 | 1 507 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 720.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 720.00 | 1 519 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 806.00 | | 1 650.00 | 1 175 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 213.00 | | 24 416.00 | 311 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 511.00 | 44 750.00 | | 221 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 65.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 661.00 | 44 685.00 | | 217 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 528.00 | 193 528.00 | | 193 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 363.00 | 10 122.00 | 10 241.00 | 20 363.00 |
VI Groupe et associés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 935.00 | 111 935.00 | | 111 935.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 305.00 | 293 064.00 | 10 241.00 | 303 305.00 |