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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 4 575.00 | 2 881.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 33 040.00 | 8 756.00 | 24 284.00 | 33 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 085.00 | 191 689.00 | 23 396.00 | 215 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 296.00 | 111 340.00 | 33 956.00 | 145 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 077.00 | 316 360.00 | 1 260 717.00 | 1 577 077.00 |
BT Marchandises | 272 390.00 | | 272 390.00 | 272 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BZ Autres créances | 148 202.00 | | 148 202.00 | 148 202.00 |
CF Disponibilités | 179 073.00 | | 179 073.00 | 179 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 464.00 | | 699 464.00 | 699 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 541.00 | 316 360.00 | 1 960 181.00 | 2 276 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 371 971.00 | 1 255 591.00 | | 1 371 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 376.00 | 116 381.00 | | 223 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 848.00 | 1 377 471.00 | | 1 600 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 10 543.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 269.00 | 12 004.00 | | 39 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 533.00 | 193 636.00 | | 210 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 086.00 | 100 945.00 | | 109 086.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 334.00 | 317 133.00 | | 359 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 181.00 | 1 694 604.00 | | 1 960 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 334.00 | 317 133.00 | | 359 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 300.00 | | 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 180.00 | | 22 898.00 | 1 554 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 456.00 | | | 1 177 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 524.00 | | 22 898.00 | 370 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 501.00 | 23 859.00 | | 292 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 330.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 256.00 | 23 529.00 | | 288 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 533.00 | 210 533.00 | | 210 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 903.00 | 141 903.00 | | 141 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 201.00 | 254 201.00 | | 254 201.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 334.00 | 359 334.00 | | 359 334.00 |